Как заработать на коррекции крипторынка. Два эффективных способа
Открытие «шорта»
«Шорт» — это короткая позиция, целью которой является заработок на снижении курса актива. Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев объяснил, что «шортом» называют ситуацию, когда трейдер берет в долг токены у своего брокера и сразу продает их по текущей цене в надежде, что скоро цена упадет и те же токены можно будет купить дешевле, чтобы вернуть свой долг. Доход в таком случае — это разница, которая останется между суммой продажи и суммой покупки, пояснил аналитик.
В первую очередь нужно понять, что «шорт» — это уже маржинальная торговля, т.е. вы берете у брокера средства в долг, а это рождает несколько новых серьезных особенностей и правил для торговли, предупредил Зуборев:
По словам эксперта, как правило маржинальная торговля подразумевает краткосрочные позиции, здесь не получится просто купить/продать токены и ждать подходящего момента сколько угодно долго, даже если все пошло не по плану. За открытые позиции каждые несколько часов (зависит от биржи) будет списываться оплата в счет вашего кредитора, обычно это десятые или сотые части процентов в сутки, но может доходить и до очень высоких в годовом выражении процентов — долго держать маржинальные позиции попросту невыгодно, добавил Зуборев.
Покупка на просадке
Одна из самых основных стратегий, которая приносит трейдерам прибыль, — «buy the dip» (покупка на просадке), утверждает финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. По его словам, смысл этой стратегии заключается в поиске выгодных точек входа в момент снижения котировок. Однако поймать момент, когда действительно стоит покупать, а когда еще рановато очень сложно, пояснил аналитик.
При использовании данной стратегии необходимо оценивать размер капитала, предупредил Кархалев. Если капитала достаточно для того, чтобы пересидеть более глубокую коррекцию, то можно покупать, в ином случае лучше дождаться разворота, поскольку продолжение коррекции может привести к убыткам, объяснил аналитик.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Как шортить биткоин
Суть шортинга 
.png)
Перед началом работы требуется тщательно изучить суть применения шортинга. С английского языка «short» переводится как короткий. В трейдинге это понятие подразумевает реализацию активов за настоящую стоимость. То есть, когда пользователь на 100% уверен, что цена биткоина в скором времени упадет, он реализует криптовалюту в максимально сжатые сроки. Таким образом участник получает хоть какую-то прибыль. Игрок занимает короткую позицию, несущую в себе цель как можно быстро продать активы, теряющие в цене. Противоположностью шортинга в трейдинге является лонг. Здесь подразумевается работа с активами, направленная на рост цены биткоина.
Условия для шортинга
В шортинге нет специальных условий. Чтобы реализовать криптовалюту при снижении ее стоимости нужно просто иметь монеты и желание продать их. Сделать это можно на бирже или же с использованием обменного сервиса.
Техника шортов
Игроки при торговле криптовалютой используют разные стратегии, каждая из которых имеет свою технику шортов. Результат напрямую зависит от уровня подготовки пользователя, то есть, от наличия у него практических и теоретических знаний и некоторой доли выдержки.
Самое главное в шортинге – это умение пользователя правильно выбрать момент для открытия шорта, то есть, спрогнозировать предстоящий ценовой спад.
Чтобы увеличить сумму итоговой прибыли, на некоторых биржах можно задействовать кредитное плечо (использовать залоговые средства, которые позволят увеличить прибыль даже при небольшом депозите).
То есть, по сути, открывая шорт мы зарабатываем на падении.
Фондовый рынок
Торговля на фондовом рынке выгодна как спекулянтам, так и опытным инвесторам, которые применяют долгосрочные стратегии при торговле цифровыми активами. Заработок на нисходящем тренде – популярная методика которая позволяет получать прибыль при движении рынка не только вверх, но и вниз.
Биржа криптовалют
Классический способ заработка на понижении – это торговля на бирже криптовалют. Для того, чтобы получить прибыль и не потерять свои средства, при торговле на криптовалютных биржах открытие шорта представляет собой следующий перечень действий:.png)
Первоначально оформляется займ на криптовалюту;
Далее биткоины реализуются по актуальной стоимости, которую установила торговая площадка;
Пользователю стоит выждать время, пока упадут показатели криптовалюты;
По достижению выгодной отметки, закрывается позиция, открывается ордер с обратной позицией.
Если вы правильно проанализировали рынок, то уже с одной сделки вы сможете вернуть долг криптовалютной бирже и оплатить комиссию, остальные же средства будут вашим чистым доходом. Если вы не хотите хранить средства в криптовалюте, то вывести их в фиат очень просто – достаточно воспользоваться любым онлайн-сервисом обмена биткоинов, чтобы получить деньги на вашу банковскую карту или другие системы электронных финансов.
Как шортят акции на финансовых рынках?
Если у вас имеется достаточно опыта и знаний, можно также шортить акции на финансовых рынках. Принцип тот же: сбываем ценные бумаги по более высокой цене в ожидании падения. Но в случае с фондовым рынком обладать необходимыми знаниями просто необходимо – только опытный трейдер легко может определить бумаги, имеющие потенциал падения. При этом, для открытия шорта вам даже не обязательно быть держателем акций: для короткой продажи их можно взять в долг у вашего брокера или на бирже по системе кредитования, а продав их и купим после падения по более низкой цене – сразу вернуть долг и получить прибыль.
Можно ли шортить биткоин?
Некоторым начинающим игрокам интересно: «Можно ли шортить биткоин?». Здесь ответ однозначный – благодаря высокой волатильности криптовалют, именно этот актив позволяет получить существенную прибыль во время торговли в шорт.
Также можно шортить и альткоины, и если следовать простому алгоритму и соблюдать прописанные ниже нюансы, можно получить не плохую прибыль. Главные особенности игры, связанной с понижением стоимости криптовалюты:
Процесс рекомендуется осуществлять с помощью деривативных контрактов;
Дериватив – это специальный финансовый договор, который является базовым инструментом;
Наиболее продаваемый дериватив – это пара BTC/USD, но и среди альткоинов можно найти интересные пары.
Помните, что только резкое падение вашего актива принесет вам максимально возможную прибыль, поэтому к открытию/закрытию сделки лучше отнестись серьезно.
Уменьшение рисков и тактика шорта
Рекомендуется учитывать мнение опытных трейдеров, предлагающих эффективные тактики шорта с уменьшенным риском. Такая методика существенно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Чтобы уменьшить вероятность потери средств, необходимо хоть немного располагать знаниями о ключевых факторах риска. Помните, например, о психологии толпы: обычно, при малейших признаках разворота тренда чаще всего участники массово закрывают short-позиции – здесь важно не поддаться общей тенденции. Но также не забывайте, что криптовалютный рынок непредсказуем и очень волатилен.
На каких биржах можно шортить криптовалюту?
Существует множество специализированных криптовалютных бирж, на которых можно без труда шортить киптовалюту. Среди трейдеров весьма популярны сервисы:
Трейдер должен осознавать, что на этих ресурсах в обязательном порядке уплачивается комиссия. Если вы запланировали ведение маржинальной торговли, дополнительно придется уплатить процент за использование маржинального плеча.
Практически все современные биржи дают возможность игроку осуществлять маржинальную торговлю. В данном случае трейдеры одалживают цифровые монеты, закладывая при этом определенную сумму собственных денежных средств.
Как шортить на Binance?
Чтобы шортить на Binance и вообще торговать на данной бирже, сначала нужно зарегистрироваться, подключить двухфакторную авторизацию и пройти проверку личности и пополнить счет.
.png)
Сделки заключаются в пункте «биржа». Порядок действий следующий:
Выставляется ордер на продажу.
Необходимо подождать, пока стоимость упадет.
Далее приобретается криптовалюта по сниженной цене.
Погашается долг, взятый у биржи Binance.
Диверсифицируем на крипторынке во время шортов
Криптовалютный рынок не состоит только из одного биткоина – на рынке представлено множество активов, среди которых Ethereum, Ripple, BTC Cash, USDT и другие монеты. Поэтому, возможностей для диверсификации рисков на крипторынке во время шортов не мало – достаточно не класть все яйца в одну корзину.
К тому же, любую популярную сегодня криптовалюту можно обменять на привычные нам рубли или доллары – для этого можно использовать обменные сервисы, которые очень просты в использовании и позволяют без проблем и сложностей получить деньги на карту.
Рабочие советы для новичков
Ведущие трейдеры частенько делятся опытом – они не против давать советы и публиковать информацию, которая может серьезно упростить жизнь новичкам. Падение криптовалюты в цене – это нормальное явление, на котором можно зарабатывать. И все же, чтобы получать доход, а не терять монеты нужно придерживаться простых правил:
Шортить, имея мало знаний в области трейдинга, — это очень плохая идея. Лучше изучить это направление подробно перед тем, как начнете вкладывать деньги.
Новичкам не рекомендуется затягивать со ставкой. Это обязательно приведет к медленной, но уверенной потере денежных средств.
Прежде чем открыть шорт, нужно изучить историю изменения котировок. Вы должны быстро распознавать факторы, которые способны вызывать ощутимые скачки стоимости вашего актива.
При маржинальной торговле открывать позиции нужно осторожно, сделки должны быть обоснованными.
Зарабатывать на падении цены на биткоин можно, более того – это достаточно легко делать. Главное – обладать терпением и необходимыми знаниями, остальное – приложится!
Что такое Short и Long в трейдинге?
Возможность заключения сделок шорт и лонг на бирже криптовалют позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении стоимости монет. Главное – знать, куда будет двигаться цена. Более подробно об этом мы расскажем в сегодняшней статье.
Лонг: покупаем подешевле, продаем подороже
Начнем с самого популярного вида ордеров. Лонг или, как его еще называют, длинная позиция, предполагает покупку актива с целью дальнейшей продажи по более высокой цене. Как правило, с таких сделок и начинают новички.
Порядок действий при открытии длинных позиций следующий:
Проходит месяц, и мы решаем, что цена достигла максимального значения и дальше возможно падение.
К сожалению, такой бурный рост не может продолжаться вечно. В середине декабря биткоин достиг своих ценовых максимумов. У тех, кто решил открыть длинные позиции на этих уровнях, было два варианта:
Шорт: зарабатываем на падении
Несмотря на несколько периодов роста, большую часть времени цена снижалась. Лонговать в такой ситуации очень опасно. Но существует еще один вид сделок – шорт. Именно они позволяют зарабатывать на падающем рынке.
Шорт (короткая позиция) – это продажа актива, которого у нас нет, с целью купить его в будущем по более низкой цене. Особенность данного вида сделок заключается в том, что падающий в цене актив нам придется взять в долг. После этого, мы сможем его продать. Как это сделать, мы поговорим ниже.
Фондовый рынок
Именно на фондовом рынке трейдерам пришла в голову мысль, что дешевеющие акции можно взять в долг и продать, а потом перезакупиться ими по более низким ценам.
Биржа криптовалют
Принцип работы здесь примерно такой же. Единственное отличие – на биржах криптовалют нет брокеров. Поэтому в долг может дать только сама площадка. Схема работы будет выглядеть следующим образом:
На каких биржах можно шортить криптовалюту
Если лонг является классическим видом сделок и доступен на любой бирже, то шортить криптовалюту можно далеко не везде.
Маржинальная торговля
Как уже отмечалось выше, чтобы открыть короткую позицию необходимо взять криптовалюту в долг у биржи. А для этого нужно искать площадки, поддерживающие маржинальную торговлю. На большинстве криптовалютных бирж у трейдеров есть такая возможность. Исключение составляют EXMO и ряд более мелких площадок.
Список бирж, на которых доступна маржинальная торговля:
Мы перечислили только самые крупные и надежные биржи. Полный перечень включает в себя не один десяток названий, но вряд ли кому-то придет в голову торговать на Bit-Z или Cobinhood.
Как шортить на Binance
Для получения доступа к маржинальной торговле необходимо, чтобы была подключена 2-факторная авторизация и пройдена проверка личности.
В пункте меню «Баланс» переходим на вкладку «Маржа» и жмем кнопку «Открыть маржинальный счет».
После его активации появляется возможность переводить средства между биржевым и маржинальным счетом. Для этого жмем «Перевод» напротив выбранной валюты на маржинальном счете. В открывшемся окне вводим сумму и нажимаем кнопку «Подтвердить перевод».
Валюта, находящаяся на маржинальном счете может быть использована в качестве обеспечения по займу. Таким способом можно увеличить в 3 раза доступную для трейдинга сумму. Именно заемные средства будут использоваться для открытия коротких позиций.
Торговые сделки заключаются в пункте меню «Биржа». Пары, для которых доступна маржинальная торговля, помечены значком «М» в окне выбора валют (в правой верхней части экрана). При их выборе становится доступной вкладка «Маржа», располагающаяся под курсовым графиком. Трейдеры могут выставлять лимитные, рыночные и стоп-лимитные ордера. Порядок действий уже был описан выше:
Погасить долг можно путем нажатия на кнопку «Займ/погасить». В открывшемся окне на вкладке «Погасить» указываем сумму и жмем «Подтвердить погашение».
Шорт или лонг: что выбрать новичкам
Торговля на бирже в любом случае связана с риском. Причем это относится не только к криптовалютам. Задача трейдера заключается в том, чтобы найти оптимальный баланс между риском и доходностью. Рассмотрим 2 типа сделок.
С шортом все обстоит иначе. Во-первых, использование кредитного плеча означает, что рост стоимости очень быстро обнулит баланс трейдера. А во-вторых, размер прибыли в таких сделках ограничен. Ведь монета не может упасть ниже нуля.
Эти два примера показывают, насколько опасными могут быть сделки с открытием коротких позиций. Такие операции способны принести неплохую прибыль в условиях падающего рынка, но они подходят для опытных трейдеров. Новичкам же лучше сосредоточиться на классической торговле и не пытаться подражать профессионалам.
Заключение
Лонг – это классический тип сделок, доступный на любой криптовалютной бирже. Он заключается в покупке недооцененных монет с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Именно с таких сделок рекомендуется начинать торговлю новичкам.
Шорт – это более продвинутый метод заработка, позволяющий зарабатывать на падающем рынке. Его суть заключается в том, что трейдер берет у биржи в долг и продает дешевеющие монеты, чтобы в дальнейшем приобрести их по более низкой цене. Такой вариант торговли не рекомендуется использовать новичкам по причине ограниченности заработка и высокого риска получения убытка.
Шортить криптовалюту — что это и как правильно шортить валюту на бирже
Основные термины
Наверняка Вам доводилось читать в стратегиях для Форекс или крипторынка такие слова, как «шортить». Если перевести “Short” с английского языка, то получится “короткий“. На языке трейдера это поиск возможности продавать актив.
Полная противоположность “шорту” «Long» (лонг). В переводе на наш язык это “длинный”. В “лонговые” позиции заходят те, кто поставил на покупку, а не на продажу крипт актива.
Итак, если в ТС написано «шорт», значит, трейдер предполагает работать на SELL(продавать), если же «лонг», тогда он ищет точки входа на BUY (покупку). В условиях шортов, срок экспирации нахождения в рынке будет непродолжительным.
Отметим, такие термины звучат из уст опытных криптотрейдеров, а не новичков.
Обратите внимание! Шортить на криптовалютной бирже – небезопасное занятие, особенно для новичков. В любой момент рыночная тенденция может смениться с нисходящей на восходящую.
Также Вы можете столкнуться с таким термином, как “order”. В переводе на наш язык – это “приказ”, а в условиях криптобиржи – торговый приказ. Иными словами трейдер приказывает бирже сделать активным ордер на покупку либо продажу по текущей цене.
«Шорт» и его особенности
Любой финансовый актив, в том числе и криптовалюта, не могут вечно расти. Однозначно появляются моменты нисходящих движений. Такие моменты упускать не стоит. Нужно шортить актив.
В очередной раз отметим, что шортить на крипторынке достаточно сложно. Особенно тяжело это будет выходить на альткоинах, так как эта разновидность монет отличается незначительной ликвидностью. Чаще всего на таких финансовых инструментах можно наблюдать сужение рынка. Для этого процесса есть свой термин squeeze (сквиз). В условии сквиза заинтересованные инвесторы работают на сжатие выбранной криптовалюты. Малоопытные трейдеры в это время просто теряют средства.
Еще раз напомним, что шортить криптовалюту на долгосрочную перспективу лучше не стоит.
Однако если Вы считаете себя опытным спекулянтом, и осознаете всевозможные риски, тогда можете попробовать шортить на бирже криптовалют биткоин. Для этого потребуется взять кредит на криптоплощадке.
По поводу кредитования на криптобиржах: есть отдельные площадки, где для шортов биткоина и других криптоактивов предполагаются кредитная линия. Но за это удовольствие взымается свой процент, в среднем он достигает 0,2%.
Кстати, такие кредиты выдаются на криптоплощадках Bitfinex и Poloniex. Прежде чем, воспользоваться таким кредитами, прочтите подробную инструкцию.
Диверсифицируем на крипторынке во время шортов
Диверсифицировать неудачи с биткоином, можно посредствомэфириума. Естественно, как BTC, так и ETH в большинстве случаев торгуются с американским долларом. Кстати, эфириум является второй криптовалютой по величине вложенный на крипторынке инвестиций.
Отметим, на сегодня общее количество существующих криптовалют исчисляется более 1 тысячи штук. Учитывая это, а также их движение в режиме risk off/risk on, осуществлять диверсификацию – очень сложная задача. Но вовсе опускать руки не стоит. Ведь вполне возможно, что та криптовалюта, которая была на 30-й ступеньке в рейтинге криптомонет, спустя некоторое время окажется в первой пятерке.
Приближенный к идеальному портфель криптоинвестора должен иметь:
После того, как основные криптовалюты (эфириум и биткоин) будут закуплены, тут же переводите их с биржи на кошельки. Таким образом, можно сохранить свои вложения, ведь хакеры не раз похищали криптомонеты на разных биржах на миллионы долларов.
Также в криптопортфеле должны иметься порядка 10-20% альткоинов. Закупайте их грамотно. К примеру, разбейте 20% инвестиций на 20 равных частей и закупите на них альткоины.
Вполне возможно, что некоторые из них вплотную доберутся до топовых ETH или BTC. Это долгосрочное вложение денежный средств.
Всё, что останется, а это примерно 20 процентов свободных средств, пусть хранится в привычных для вас деньгах (EUR, USD, RUB). С криптовалютами иногда случается “flash crash” (это молниеносное падение курса). В такие моменты опытные инвесторы используют оставшиеся свободные средства и покупают по выгодным ценам наиболее перспективные криптомонеты.
Для действительно, прибыльного трейдинга, в независимости от того, какие сделки рассматривает трейдер, нужно:
Все эти четыре правила всегда должны выполняться игроком на криптобирже, тогда депозит никогда не будет слит. Подключите к этим постулатам теханализ, тогда баланс депозита будет только расти.
Прежде чем шортить криптовалюту, нужно открыть живые графики TradingView. Например, выберем криптовалютный актив BTC/USD. Если соединить верхние пики с минимальными пиками, то сформируется фигура теханализа “треугольник”. Он торгуется очень просто, какую сторону пробивает свеча, туда и будет двигаться в ближайшем будущем цена.
На скриншоте мы видим дневной график, на котором сформировался треугольник. Пробой ценой его нижней границы сигнализирует на нисходящее движение цены. Это достаточно сильный сигнал на шорт. Чтобы убедиться в своей правоте, нужно спуститься на ступень ниже – переключится на график Н4. Также наносим на график индикатор Стохастический осциллятор.
Видно, что курс выбранного актива сильно перепродан (две скользящие линии индикатора находятся вблизи уровня 20). Откат может наступить в любое время.
Опустимся ещё ниже, к часовому графику Н1.
Видим, как цена топчется на месте. Проводим горизонтальную линию (бирюзового цвета) по её вершинам. Если свеча пробьёт её пределы, и закроется телом, тогда можно не шортить биткоин на криптовалютной бирже.
Такую же манипуляцию выполним и для ценовых минимумов – проведем горизонтальную линию синего цвета. Теперь у нас сформирован ценовой канал. Осталось дождаться, какая из его сторон будет пробита ценой. Если верхнюю линию, тогда шорты не рассматриваем, если нижнюю, в таком случае можем шортить.
Важно: японская свечка должна не проколоть тенью уровень, а закрыться телом.
Биржи для шортов
В сети есть много криптовалютных бирж, где можно выгодно шортить биткоин, а также некоторые альткоины.
Внимание: в связи с изменчивостью трендов крипторынка, некоторые работающие функции либо инструменты могут прекратить своё существование.
Торговать пару BTC/USD, в частности, выгодно шортить на таких криптобиржах:
Представим Вам торговые условия некоторых других криптовалютных бирж. Среди их числа вы найдете вышеперечисленные площадки.
| Название биржи | Минимальный депозит | Комиссия за сделку | Количество активов |
| LIVECOIN | $1 | 0.18% | 406 |
| HitBTC | $1 | 0.1% | 798 |
| CRYPTOPEDIA | $0.1 | 0.2% | 700 |
| LedgerX | $0,01 | 0.2% | 50 |
| BitMEX | $0,01 | В среднем 0,05% | 40 |
| Bitfinex | $10 000 | 0,2% | 219 |
Если обратиться к анализу, то на криптовалютрных площадках трейдеры на “шорт” заключают 19%, а на “лонг” 24% всех своих сделок.
Итоги
В данном кратком руководстве вы научились шортить на бирже криптовалют. Также мы показали на примере, как проводить технический анализ. Разобрали 3 временных трафика (D1, H4 и Н1).
Не ленитесь подключать к анализу пары помощники – индикаторы вроде Стохастического осциллятора. Они хорошо обозначают зоны перекупленности и перепроданности.
Если будете шортить криптовалюты, то рассматривайте краткосрочные цели. Ведь рынок может поменять тенденцию. Любую, даже самую убыточную позицию в рынке можно ограничить уровнем Stop Loss. Больших Вам профитов!
