можно ли шортить на бинансе

Как шортить на Бинансе используя маржинальную торговлю

Шорт — это когда вы продаете по высокой цене, а потом покупаете по более низкой цене. Таким образом, вы извлекаете прибыль от разницы в цене.

Как шортить на Бинансе

Предположим, цена BTC находится на уровне 10 000 BUSD и Вы считаете что вскоре цена упадет.

Авторизуйтесь на Binance и переведите в качестве обеспечения 10 000 BUSD со спотового аккаунта на маржинальный.

Прокрутите до 100% и нажмите “Маржинальная продажа BTC”

Как только ордер будет выполнен — Вы займете 2 BTC и продадите их по цене 10 000 BUSD за штуку

Как получить прибыль?

Через несколько дней, если цена упадет до 7 000 BUSD Вы можете воспользоваться функцией “Погасить” и купить 2 BTC по цене 7 000 BUSD каждый. Изначально заимствованые 2 BTC и 14 000 BUSD будут возвращены автоматически.

Если не учитывать уплаченную комиссию и проценты, то на Вашем маржинальном аккаунте будет 16 000 BUSD и заработанные 6 000 BUSD, что равняется прибыли в 60%.

Как управлять рисками?

Рынок может пойти и в обратном направлении. Для минимизации рисков рекомендуется использовать взаимо-отменяемый OCO-ордер.

Для управления рисками:

Если цена BTC вырастет до 10 900 — будет размещен стоп-лимит ордер на покупку на уровне 10 905. Лимит-ордер будет отменен.

Если цена BTC упадет до 7 000 BUSD — будет размещен лимитный ордер на автоматическую покупку на уровне 7 000 BUSD. Стоп-лимит ордер будет отменен.

Теперь Вы знаете, как шортить на Бинансе, используя маржинальную торговлю, и управлять рисками с помощью взаимо-отменяемого OCO-ордера.

Источник

Как торговать на Binance Futures

В этой статье покажу на примерах как торговать на Binance Futures, как шортить биткоин и другие доступные на бирже криптовалюты, как рассчитать комиссию, а также как торговать с плечом.

О фьючерсах

Существует 2 вида фьючерсов:

Фьючерсы часто называют деривативами, то есть производными финансовыми инструментами.

На Binance Futures торгуются бессрочные фьючерсы. Вы можете войти в лонг и держать его как угодно долго или войти в шорт и тоже держать его как угодно долго.

На спотовом рынке при покупке биткоина или другой криптовалюты вы можете ее вывести на свой кошелек. На фьючерсном рынке действуют немного другие правила. При торговле фьючерсами должна быть в обязательном порядке закрывающая сделка, то есть, если вы зашортили 1 биткоин, то должны его откупить ниже цены открытия (по тейк-профиту) или выше цены открытия (по стоп-лоссу). Но откупить обязательно! И только потом вы можете выводить свои средства. Это правило действует не только для Бинанс Фьючерс, а вообще для всех бирж криптовалют с торговлей фьючерсами, бессрочными контрактами или маржинальной торговлей.

О Бинанс

Биржа Бинанс состоит из трех подразделений, если их так можно назвать:

Если вы хотите торговать с плечом и шортить биткоин, стоит выбрать Binance Futures для этих целей, так как торговля на Бинанс Марже неудобна и менее выгодна в плане комиссий по сравнению с Binance Futures.

Торгуемые инструменты

На Бинанс Фьючерс торгуется 25 пар:

Минимальный
размер
контракта

BTC/USDT

ETH/USDT

BCH/USDT

XRP/USDT

EOS/USDT

LTC/USDT

TRX/USDT

ETC/USDT

LINK/USDT

XLM/USDT

ADA/USDT

XMR/USDT

DASH/USDT

ZEC/USDT

XTZ/USDT

ATOM/USDT

BNB/USDT

ONT/USDT

IOTA/USDT

BAT/USDT

VET/USDT

NEO/USDT

Комиссии на Binance Futures

Комиссии на Бинанс Фьючерс зависят от дневного объема торгов за последние 30 дней и количества BNB на основном балансе биржи.

Maker (Мэйкер) — это тот, кто открывает или закрывает ордер лимитным ордером.

Taker (Тэйкер) — это тот, кто открывает или закрывает сделку рыночным ордером.

Комиссия списывается и за открытие, и за закрытие ордера.

Как рассчитать комиссию

Предположим, что у вас уровень VIP0 и вы покупаете 1 Биткоин без плеча (то есть выставив 1 в настройках кредитного плеча) рыночным ордером по 6000 USDT. Вы платите комиссию:

Биткоин доходит до 6100 (то есть дорожает на 1,67%) и вы закрываете сделку также рыночным ордером. Тогда комиссия равна:

Доход сделки без комиссии равен 100 USDT. Доход сделки с учетом комиссий равен 95,16 USDT.

А как рассчитать комиссию при использовании плеча? Пусть условия останутся те же, но плечо будет 10x. Прибыль от сделки возрастет в 10 раз, но и комиссия также возрастет в 10 раз! То есть доход от сделки без учета комиссии будет равен 1000 USDT, с учетом комиссии = 951,6.

Соответственно, если плечо будет x2, то и прибыль, и комиссия будет в 2 раза больше.

Вы можете пользоваться формулой выше, подставляя комиссию разного уровня мэйкера или тейкера, а также плечо.

Чтобы снизить комиссию на 10% зарегестрируйтесь на Бинанс по этой ссылке:

Калькулятор

На Binance Futures есть калькулятор, открывающийся по клику на значке калькулятора, который я отметил стрелкой.

В нем вы можете рассчитать прибыль/убыток от своей потенциальной сделки, введя соответствующие значения. Калькулятор не учитывает комиссию.

Финансирование

Ставка финансирования — это разница между ценой бессрочного контракта и ценой на спотовой бирже. Это способ выравнивания цены бессрочных контрактов с их индексной ценой, то есть с ценой спота. Цену спотовой биржи представляет индекс из нескольких бирж. Ставку финансирование также часто называют просто финансированием, фандингом, funding.

Если выражаться простыми словами, то это платеж, который раз в 8 часов шортисты платят лонгистам или лонгисты платят шортистам 3 раза в день — 3, 11, и 19 часов по МСК.

Есть всеобщее заблуждение, что если лонгистов больше, то они, соответственно, платят шортистам. Это ошибка. На фьючерсных биржах количество лонгистов ВСЕГДА равно количеству шортистов. Ставка финансирования зависит только от того, насколько сильно цена контракта отличается от спотовой цены:

Как я уже писал, ставка списывается раз в 8 часов. Если вы открыли сделку, например, в 16-00, а закрыли через час в 17-00, то ставку вам начислять/списывать не будут. Ее списывают/начисляют только если вы удерживаете открытую сделку в то время, когда она списывается/начисляется, то есть в 3, 11, или 19 часов.

Например, вы открыли сделку в 12 часов дня, а закрыли в 22. Значит ставку вам спишут/начислят один раз в 19-00.

Другой пример: вы сегодня открыли сделку в 12 часов дня, а закроете завтра в 16-00. Значит ставку вам начислят или спишут 3 раза — сегодня в 19 часов и завтра в 3 ночи и в 11 утра.

Бессрочные контракты хороши тем, что у них нет срока истечения и сделку можно держать как угодно долго, например пару недель или месяцев. Но надо учитывать что при таких сроках общий размер всех списанных ставок финансирования может стать весьма значимой суммой.

В примере с комиссией я показал, что комиссия зависит от плеча, то есть если у вас сделка с 10 плечом, то и комиссия возрастет в 10 раз. К ставке финансирования это никак не относится, она не увеличивается от установленного плеча. То есть открыв сделку на 1000 долларов с 10 плечом ставка будет вам начисляться/списываться так, как будто плеча нет.

Читайте также: Файл map чем открыть

Все вышеописанное работает также и на других биржах, где есть бессрочные контракты — Битмекс, Байбит, Хуоби и так далее.

Шорт Биткоина

Шорчу 1 Биткоин рыночным ордером с плечом 10х по цене 8087 с выставлением стоп-лосса и тейк профита. Для этого:

Теперь выставляю тейк-профит на 7960. Помните, что в самом начале я писал, что при маржинальной торговле обязательно должна быть закрывающая сделка? Я зашортил биткоин, значит должен его выкупить по более низкой цене. Для этого:

Если вы планируете только 1 тейк-профит для своей открытой сделки, то можете установить его в блоке «Позиции», вписав нужную цену и нажав кнопку «Лимит». Если нажмете кнопку «Рынок», то сделка закроется полностью прямо сейчас по рыночной цене.

Теперь на графике отобразился мой тейк-профит:

Теперь надо выставить стоп-лосс. Стоп-лосс, как и тейк-профит — это тоже закрывающий ордер, то есть и в данном случае нужно выкупить 1 биткоин по уже непривлекательной для меня цене. Для этого проделываю все тоже самое что и для тейк-профита, только меняю цену:

Теперь на графике появился стоп-лосс:

Ждать срабатывания тейк-профита на 7960 мне не хочется, поэтому решаю закрыть половину позиции, то есть 0,5 BTC по рыночной цене (примерно 8040). Для этого в блоке ордеров:

После этого половина моей позиции закрывается, а оставшаяся половина, то есть 0,5 btc осталась висеть. Я не стал дожидаться срабатывания тейк-профита и чуть позже закрыл оставшиеся 0,5 btc таким же способом.

Сокращение позиций

Галочка «Сокращение позиций» ставится у закрывающих ордеров, то есть у стоп-лоссов и тейк-профитов. Предположим, вы купили 1 BTC и установили тейк-профит и стоп-лосс для своей позиции и ушли спать. Сработал тейк-профит и закрыл вашу сделку, а потом цена ушла к вашему стоп-лоссу. Если бы стоп-лосс был создан без галочки «Сокращение позиций», то он сработал бы и открыл противоположную сделку. Ордера «Сокращение позиций» могут только уменьшить или полностью закрыть открытую позицию, но не могут создавать новую.

Шорт с несколькими тейк-профитами

Шорчу биткоин рыночным ордером по цене 5416:

Теперь выставляю 3 тейк-профита:

Чтобы установить первый тейк-профит проделываю следующее:

Для остальных 2-х тейк-профитов проделываю тоже самое, меняя только цену и кол-во ордеров. Также устанавливаю стоп-лосс на 5707. В итоге график приобретает такой вид:

Покупка (лонг) биткоина

Покупаю Биткоин рыночным ордером с плечом 10x. Для этого:

На графике цена покупки отображена пунктиром:

Ставлю первый тейк-профит на 0,5 btc по цене 5480. Для этого:

Все тоже самое проделываю для второго тейк-профита, меняя только цену на 5568.

Теперь ставлю стоп-лосс по цене 5307. Для этого:

В итоге график со всеми ордерами приобретает такой вид:

Итого

Этот обзор рассчитан на новичков. Я привел примеры с парой BTC/USDT. Точно также вы можете торговать остальными 24 парами, доступными на Binance Futures.

Вопросы пишите в комментариях.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 4.8 / 5. Количество оценок: 68

Источник

Инструкция: Маржинальная торговля криптовалютой на бирже Binance

В июне 2019 года криптовалютная биржа Binance представила новую версию своей платформы с поддержкой маржинальной торговли — Binance 2.0.

Маржинальная торговля – это форма торговли, при которой трейдеры могут заимствовать средства у биржи для увеличения размера своей позиции, что позволяет увеличить потенциальную прибыль (но вместе с этим увеличивает потенциальный убыток).

Маржинальная торговля особенно популярна на рынках с низкой волатильностью (к примеру, на валютном рынке). Из-за высокой волатильности криптовалютного рынка этот тип торговли связан с большими рисками, поэтому маржинальная торговля не рекомендуется абсолютным новичкам в криптотрейдинге.

Навигация по материалу:

Как открыть маржинальный счет?

Для открытия маржинального счета зайдите на биржу Binance (официальный сайт https://www.binance.com/) и наведите курсор на свой профиль. В выпадающем меню нажмите на свою электронную почту, чтобы перейти на панель управления.

В разделе «Информация о балансе» нажмите на подраздел «Маржа», после чего подтвердите соглашение об открытии маржинального счета.

Что нужно для открытия маржинального счета:

Готово, маржинальный счет активирован. Можно приступать к торговле с использованием заемных активов.

Маржинальная торговля на Binance

После активации маржинального счета вы сможете переводить средства со своего биржевого кошелька на кошелёк для маржинальной торговли. Для этого нажмите на вкладку «Кошелек», выберите «Маржа» и нажмите кнопку «Перевод» напротив актива в нижней части страницы. Введите сумму, которую вы хотите перевести с биржевого кошелька на маржинальный и подтвердите перевод.

Эти средства вы сможете использовать для обеспечения вашей маржинальной позиции. Ваш баланс определяет сумму средств, которую вы можете одолжить по отношению к фиксированному кредитному плечу (3 к 1, 3х). К примеру, если у вас есть 1 биткоин, вы можете одолжить ещё 2 BTC. После выбора монеты и суммы, которую вы хотите одолжить, подтвердите займ.

Затем на ваш маржинальный счет будет зачислена сумма, которую вы одолжили. После этого вы сможете торговать заемными средствами. Вы можете проверить текущий статус маржинального счета, перейдя на страницу «Баланс» и выбрав вкладку «Маржа».

В правой части экрана вы увидите уровень наценки, который отражает степень вашего риска в зависимости от заемных средств и суммы на вашем балансе, которая выступает в качестве обеспечения.

Уровень риска изменяется в зависимости от движения рынка и если если цена не совпадает с прогнозом, ваши активы могут быть ликвидированы. Если цена совпадает с прогнозом, вы можете продать свои активы и погасить свой долг вместе с процентной ставкой. Остаток после совершения этой сделки и будет прибылью.

Если ваш уровень наценки упадет до 1.3, вы получите маржин-колл, который является напоминанием о том, что вы должны увеличить залог (внести дополнительные средства) или уменьшить его (погасить сумму, которую вы взяли в долг).

Если ваш уровень наценки упадет до 1.1, ваша позиция будет ликвидирована — биржа продаст ваши активы по рыночной цене, чтобы погасить задолженность.

Для использования заемных средств в торговле нужно выбрать вкладку «Маржа» в разделе «Биржа». Вам будут предложены рыночные, лимитные и стоп-лимитные ордера.

Если вы хотите перевести свои средства обратно с маржинального на обычный кошелек Binance, нажмите «Перевод» и используйте кнопку между кошельками для изменения направления перевода.

Вывод средств с маржинального счета

Чтобы зафиксировать прибыль и вывести деньги с биржи, необходимо сперва перенаправить их на основной баланс:

Откройте маржинальный кошелек.

Транзакции внутри платформы не облагаются пошлиной. Имейте в виду, вывод денег с маржинального аккаунта при непогашенном долге, повышает риск ликвидации открытой позиции.

Заключение

Если вы начинающий трейдер, не спешите брать максимально доступный кредит. Торговля с маржой сулит большие прибыли, данный вид трейдинга намного более рискован, но ведь как говорится кто не рискует тот не пьет шампанское.

Дата публикации 19.10.2019
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Источник

Инструкция: Маржинальная торговля криптовалютой на бирже Binance

Навигация по материалу:

Как открыть маржинальный счет?

Что нужно для открытия маржинального счета:

Готово, маржинальный счет активирован. Можно приступать к торговле с использованием заемных активов.

Маржинальная торговля на Binance

Вывод средств с маржинального счета

Чтобы зафиксировать прибыль и вывести деньги с биржи, необходимо сперва перенаправить их на основной баланс:

Откройте маржинальный кошелек.

Заключение

Источник

Экскурс по работе биржи Binance

Всем привет! На меня подписалось пол сотни человек, проявив интерес к торговле криптовалютами, это здорово! Для вас пишу пост продолжение по работе биржи.

Сразу скажу, что я работаю в торговом терминале, (поэтому по работе сайта могу что-то упустить, если что поправьте). В терминале гораздо больше возможностей, более удобная и быстрая торговля, но в настройке он довольно сложен. Вряд ли по терминалу сделаю пост, уж слишком профильно, но где поискать могу сказать.

На бинанс нам предлагают два основных вида торговли это спотовая торговля и деривативы.

Спотовая торговля.
При спотовой торговле мы можем покупать любую валюту по интересующей нас цене и ждать её роста, что бы продать по более выгодной цене. Далее повторять эту процедуру на этой же или любой другой валюте. Т.е. продать то, чего у нас нет мы не можем, получается отсутствует шорт, (кроме маржинальной)

Спотовая торговля делится на

1. Конвертацию – просто перевод из одной валюты в другую по рыночному курсу на данный момент (так называемый маркет ордер), без графиков стаканов и лишних кнопок. Может подойти тем, кто просто хочет купить здесь и сейчас и держать в надежде на рост.
2. Классическая – как пишет бинанс – простой и удобный интерфейс для начинающих, принцип торговли не меняется. Меняется интерфейс, выставление ордеров (покупка и продажа) внизу, размер окон нельзя изменить, чуть меньше инструментов на экране.
3. Продвинутая – принцип торговли тот же, что и в классической, другой интерфейс. Между этими двумя видами выбирайте сами, кому что удобнее. Но если вы заинтересуетесь торговлей фьючерсами, там только «продвинутый» интерфейс, так что рекомендую изучать сразу его.
4. Маржинальная – отдельный подтип торговли с другим принципом. Здесь мы можем воспользоваться заёмными средствами с кредитным плечом х3 при кросс (при кросс марже мы рискуем всеми деньгами на балансе) и х10 при изолированной (при изо марже мы рискуем средствами которые участвуют в сделке). Так же при этом виде торговли можно шортить, (продавать то, чего у нас нет, за счёт заёмных средств)
5. P2P – рассказывал в прошлом посте, интересна нам только при выводе или вводе денег на биржу.

Что такое кредитное плечо, лонг и шорт.

Читайте также: на что влияет боярышник

Лонг – покупка в надежде на рост.
Шорт – продажа (того чего у нас нет) в надежде на падение и выкуп обратно по более низкой цене, что бы оставить разницу между продажей и последующей покупкой себе.
Плечо – представим, что у нас на балансе 1000 USDT (=1000$) при кросс марже мы можем взять заёмных средств еще 2000 USDT (1000 умножаем на 3), получается теперь мы торгуем на 3000. Если мы купили, и цена выросла на 10% то мы возвращаем заёмные средства, а разницу оставляем себе (вычитаем комиссию за сделку и процент по займу, но они не значительные) 10% от 3000 = 300 – мы, имея 1000 на балансе при ходе цены в 10% заработали 300, хотя без плеча могли только 100.
Обратный эффект мы получим если цена упадёт на 10%, мы потеряем 300, но нам надо вернуть 2000, получается у нас останется только 700. Если цена упадёт на 34% мы потеряем все наши деньги.

В связи с этим, торговля с плечом является очень опасной деятельностью, если мы возьмём кредитное плечо х100 (доступно на фьючерсах), то достаточно 1% роста что бы удвоить наши деньги при лонге или 1% падения, что бы потерять всё. Соответственно при шорте – 1% падения для удвоения, 1% роста для потери всего.

Деривативы так же делятся на несколько типов, но я пользуюсь только одним видом (про остальные не расскажу, что бы не дезинформировать, может в посте кто дополнит) и вам в остальные лезть тоже не советую, может, кроме Баттла, но там всё просто, сделай определённую ставку, угадай куда пойдёт цена биткоина и заработай – лудомания чистой воды, на любителя.

Фьючерсы – это не сами монеты btc, eth и т.д. это бессрочный (на бинанс) контракт с обещанием его выкупа, когда мы захотим, (если цена пойдёт в нашу сторону). Либо биржа принудительно заставит нас выкупить эти контракты, (чем больше плечо, тем быстрее это может произойти) если цена пойдёт не в нашу сторону, с ликвидацией всего фьючерсного счёта или позиции, (изо и кросс, смотрите выше). Соответственно при покупке контактов в лонг мы можем бесконечно их держать при росте цены. При продаже в шорт – бесконечно держать при падении цены.

Так же у фьючерсов и самой монеты может отличаться цена, но в 95% совсем не значительно. И у фьючерсов, как правило, гораздо больший объём торгов.
В остальном они торгуются абсолютно так же как и монеты на простом спотовом рынке, за исключением возможности выбора плеча от 1 до 125.

Для торговли фьючерсами надо включить эту возможность в аккаунте, там попросят ответить на несколько вопросов о том, что такое фьючи. Рекомендую действительно разобраться и попробовать самому на них ответить, но можете натыкать любые ответы, бинанс потом предложит правильные.

С типами торговли слегка разобрались, едем дальше.

Интерфейс я буду показывать на примере «продвинутой» торговли, она пригодится на фьючерсах.
Что бы не захламлять картинку отмечу на ней жёлтые цифры и ниже дам их описание. Важности в порядковом номере нет, ставил от балды.

1. Здесь переключаемся на фьючерсную торговлю, что бы вернуться назад на спот нажимаем на квадратик левее.
2. В этом поле отображается график курса валюты. В нём же применяются индикаторы, смотрится история торгов за прошлое время, можно использовать линейку, рисовать наклонные и т.д.
3. Выбор временного промежутка (таймфрейм), которому будут соответствовать столбики в торговом поле, можно выбрать от 1 минуты до 1 месяца.
4. Столбики – это бары, зелёный обозначает рост цены в определённый промежуток времени (таймфрейм), красный – падение. Есть тело бара (то что залито цветом) – обозначает по какой цене начался и закончился таймфрейм, хвосты снизу и сверху обозначают общий ход цены за тот же таймфрейм.
5. Здесь мы можем увидеть открытые ордера – наши заявки на покупку или продажу по определенной цене, которые ещё не сработали, историю срабатывания ордеров, историю проведённых сделок, открытые на данный момент маржинальные позиции.
6. Отображение цены на данный момент времени.
7. Биржевой стакан – отображает все открытые ордера на покупку и продажу по определённой цене. Красные – сколько суммарно и по какой цене другие игроки готовы продать. Зелёные, соответственно купить.
На нём остановимся поподробнее.
Стакан, на самом деле, один из самых полезных для новичка (и скальпера) индикаторов хода цены.

В любой момент времени, игроки могут докинуть в любой ряд новых бойцов (добавить лимитные ордера).

Бывает ещё, что одна армия выставляет оочень много бойцов где-то повыше или ниже и другая видя это ссытся и убирает своих, и побеждает не борьба а блеф.

Таким образом, когда цена утыкается в большую армию поддержки или сопротивления мы можем попробовать прогнозировать цену. Если армия не побеждена от неё скорее всего будет отскок, если армия побеждена, то цена пойдёт дальше, чем большая армия была побеждена, тем сильнее, как правило, цена пойдёт дальше.

8. Здесь выбираем пару, на которой можно торговать, там можно фильтровать по цене, объёму, проценту роста или падения.
9. Выбираем тип ордера. Лимит – мы сами выставляем цену покупки или продажи, и когда график дойдёт до этой цены, мы автоматически произведём сделку, даже если спим в этот момент. Маркет – мы покупаем или продаём немедленно по цене на данный момент.
10. Обычный – простая спотовая торговля без плеча. Занять – открыть маржинальную позицию. Погасить – закрыть её.
11. Количество монет и цена по которой мы готовы открыть лимитный ордер. Либо просто количество при маркет ордере.
12. Лента сделок показывает, в какое время по какой цене и сколько было продано и куплено. Тоже достаточно полезно, если все начали продавать большие объемы, значит покупать прямо сейчас не стоит и наоборот.
13. Руководство. Там обычно бывает полезный ролик по принципам работы, так же оттуда можно уйти в faq, который на бинансе достаточно подробный и читабельный.
14. 13 ещё раз, лень уже переделывать) TradingView рабочая область графика с большим количеством инструментов индикаторов и осцилляторов, но это уже совсем другая история.

В общем, краткий экскурс вроде как окончен, спасибо если дочитали. Задавайте вопросы.
Так же, если решите попробовать свои силы при регистрации можете ввести рандомные цифры 67153827, можете не вводить я не настаиваю, прямые ссылки на пикабу запрещены.

Предлагайте о чём ещё написать, если интересно, а то мне понравилось=) Могу попробовать про интрадей или скальпинг, но там только своими словами я не обойдусь уже)

Источник